ターゲットイヤータイプラップ・コンシェルジュ2025の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月17日 | 2024年12月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,097,381 | 1,826,024 |
| 投資信託受益証券 | 120,868,754 | 114,764,388 |
| 流動資産計 | 122,966,135 | 116,590,412 |
| 資産の部合計 | 122,966,135 | 116,590,412 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 102,326 |
| 未払受託者報酬 | 21,042 | 19,840 |
| 未払委託者報酬 | 667,495 | 629,601 |
| その他未払費用 | 5,164 | 4,898 |
| 流動負債計 | 693,701 | 756,665 |
| 負債の部合計 | 693,701 | 756,665 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 92,650,520 | 87,226,522 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 29,621,914 | 28,607,225 |
| （分配準備積立金） | 15,715,498 | 14,795,465 |
| 元本等合計 | 122,272,434 | 115,833,747 |
| 純資産の部合計 | 122,272,434 | 115,833,747 |
| 負債・純資産合計 | 122,966,135 | 116,590,412 |
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