ターゲットイヤータイプラップ・コンシェルジュ2025の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月15日 | 2017年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 630,804 | 1,131,460 |
| 投資信託受益証券 | 35,463,193 | 57,149,323 |
| 未収入金 | － | 10,000 |
| 流動資産計 | 36,093,997 | 58,290,783 |
| 資産の部合計 | 36,093,997 | 58,290,783 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 340,721 |
| 未払受託者報酬 | 2,385 | 8,521 |
| 未払委託者報酬 | 92,503 | 328,355 |
| その他未払費用 | 574 | 2,065 |
| 流動負債計 | 95,462 | 679,662 |
| 負債の部合計 | 95,462 | 679,662 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,553,950 | 53,957,042 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -555,415 | 3,654,079 |
| （分配準備積立金） | － | 2,981,429 |
| 元本等合計 | 35,998,535 | 57,611,121 |
| 純資産の部合計 | 35,998,535 | 57,611,121 |
| 負債・純資産合計 | 36,093,997 | 58,290,783 |
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