ターゲットイヤータイプラップ・コンシェルジュ2025の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年6月15日 | 2018年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 17,345 |
| コール・ローン | 1,131,460 | 1,579,273 |
| 投資信託受益証券 | 57,149,323 | 93,670,809 |
| 未収入金 | 10,000 | － |
| 流動資産計 | 58,290,783 | 95,267,427 |
| 資産の部合計 | 58,290,783 | 95,267,427 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 340,721 | 18,183 |
| 未払受託者報酬 | 8,521 | 14,050 |
| 未払委託者報酬 | 328,355 | 493,597 |
| その他未払費用 | 2,065 | 3,446 |
| 流動負債計 | 679,662 | 529,276 |
| 負債の部合計 | 679,662 | 529,276 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 53,957,042 | 84,347,247 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,654,079 | 10,390,904 |
| （分配準備積立金） | 2,981,429 | 5,877,937 |
| 元本等合計 | 57,611,121 | 94,738,151 |
| 純資産の部合計 | 57,611,121 | 94,738,151 |
| 負債・純資産合計 | 58,290,783 | 95,267,427 |
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