ターゲットイヤータイプラップ・コンシェルジュ2025の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年6月16日 至 2017年6月15日 | 自 2017年6月16日 至 2018年6月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 83,068 | 164,072 |
| 有価証券売買等損益 | 4,723,130 | 4,204,813 |
| 営業収益合計 | 4,806,198 | 4,368,885 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 165 | 470 |
| 受託者報酬 | 14,984 | 24,823 |
| 委託者報酬 | 578,081 | 872,432 |
| その他費用 | 3,596 | 6,085 |
| 営業費用合計 | 596,826 | 903,810 |
| 全事業営業利益 | 4,209,372 | 3,465,075 |
| 当期経常利益 | 4,209,372 | 3,465,075 |
| 四半期純利益 | 4,209,372 | 3,465,075 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 255,015 | 264,335 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,654,079 | 10,390,904 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 255,137 | 4,100,052 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 56,525 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 198,612 | 4,100,052 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 563,967 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 563,967 |
| 分配金 | － | － |
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