ターゲットイヤータイプラップ・コンシェルジュ2025の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月15日 | 2019年6月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 17,345 | － |
| コール・ローン | 1,579,273 | 1,279,048 |
| 投資信託受益証券 | 93,670,809 | 99,292,419 |
| 流動資産計 | 95,267,427 | 100,571,467 |
| 資産の部合計 | 95,267,427 | 100,571,467 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 18,183 | － |
| 未払受託者報酬 | 14,050 | 15,352 |
| 未払委託者報酬 | 493,597 | 538,607 |
| その他未払費用 | 3,446 | 3,779 |
| 流動負債計 | 529,276 | 557,738 |
| 負債の部合計 | 529,276 | 557,738 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 84,347,247 | 89,491,800 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,390,904 | 10,521,929 |
| （分配準備積立金） | 5,877,937 | 4,849,171 |
| 元本等合計 | 94,738,151 | 100,013,729 |
| 純資産の部合計 | 94,738,151 | 100,013,729 |
| 負債・純資産合計 | 95,267,427 | 100,571,467 |
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