ターゲットイヤータイプラップ・コンシェルジュ2025の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月17日 | 2020年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,279,048 | 1,655,946 |
| 投資信託受益証券 | 99,292,419 | 111,921,707 |
| 流動資産計 | 100,571,467 | 113,577,653 |
| 資産の部合計 | 100,571,467 | 113,577,653 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 15,352 | 17,888 |
| 未払委託者報酬 | 538,607 | 628,033 |
| その他未払費用 | 3,779 | 4,379 |
| 流動負債計 | 557,738 | 650,300 |
| 負債の部合計 | 557,738 | 650,300 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 89,491,800 | 99,782,786 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,521,929 | 13,144,567 |
| （分配準備積立金） | 4,849,171 | 4,735,724 |
| 元本等合計 | 100,013,729 | 112,927,353 |
| 純資産の部合計 | 100,013,729 | 112,927,353 |
| 負債・純資産合計 | 100,571,467 | 113,577,653 |
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