ターゲットイヤータイプラップ・コンシェルジュ2025の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月15日 | 2023年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,286,679 | 1,973,805 |
| 投資信託受益証券 | 133,431,449 | 139,964,338 |
| 未収入金 | － | 400,000 |
| 流動資産計 | 135,718,128 | 142,338,143 |
| 資産の部合計 | 135,718,128 | 142,338,143 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 137,448 | 501 |
| 未払受託者報酬 | 22,114 | 22,554 |
| 未払委託者報酬 | 701,485 | 715,567 |
| その他未払費用 | 5,435 | 5,539 |
| 流動負債計 | 866,482 | 744,161 |
| 負債の部合計 | 866,482 | 744,161 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 109,262,789 | 112,706,143 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,588,857 | 28,887,839 |
| （分配準備積立金） | 15,897,091 | 14,686,360 |
| 元本等合計 | 134,851,646 | 141,593,982 |
| 純資産の部合計 | 134,851,646 | 141,593,982 |
| 負債・純資産合計 | 135,718,128 | 142,338,143 |
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