ターゲットイヤータイプラップ・コンシェルジュ2025の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月15日 | 2024年6月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,973,805 | 2,097,381 |
| 投資信託受益証券 | 139,964,338 | 120,868,754 |
| 未収入金 | 400,000 | － |
| 流動資産計 | 142,338,143 | 122,966,135 |
| 資産の部合計 | 142,338,143 | 122,966,135 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 501 | － |
| 未払受託者報酬 | 22,554 | 21,042 |
| 未払委託者報酬 | 715,567 | 667,495 |
| その他未払費用 | 5,539 | 5,164 |
| 流動負債計 | 744,161 | 693,701 |
| 負債の部合計 | 744,161 | 693,701 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 112,706,143 | 92,650,520 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 28,887,839 | 29,621,914 |
| （分配準備積立金） | 14,686,360 | 15,715,498 |
| 元本等合計 | 141,593,982 | 122,272,434 |
| 純資産の部合計 | 141,593,982 | 122,272,434 |
| 負債・純資産合計 | 142,338,143 | 122,966,135 |
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