剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成27年9月25日至平成28年3月24日	当中間計算期間自平成28年6月16日至平成28年12月15日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△598	293
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	△461,011
剰余金増加額又は欠損金減少額		258,977	305
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	305
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	258,977	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		215	188,029
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	215	-
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	188,029
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△118,408	46,876

2017/03/08 9:12

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前中間計算期間自 平成27年9月25日至 平成28年3月24日	当中間計算期間自 平成28年6月16日至 平成28年12月15日
			該当事項はありません。	該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)

2017/03/08 9:12