ターゲットイヤータイプラップ・コンシェルジュ2028の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月15日 | 2018年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,591 | 46,260 |
| コール・ローン | 782,254 | 687,504 |
| 投資信託受益証券 | 48,651,786 | 44,792,300 |
| 流動資産計 | 49,442,631 | 45,526,064 |
| 資産の部合計 | 49,442,631 | 45,526,064 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 9,949 |
| 未払受託者報酬 | 7,129 | 7,080 |
| 未払委託者報酬 | 275,010 | 273,810 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 1,700 | 1,692 |
| 流動負債計 | 283,839 | 292,532 |
| 負債の部合計 | 283,839 | 292,532 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 43,295,238 | 41,712,413 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,863,554 | 3,521,119 |
| （分配準備積立金） | 3,875,302 | 2,954,789 |
| 元本等合計 | 49,158,792 | 45,233,532 |
| 純資産の部合計 | 49,158,792 | 45,233,532 |
| 負債・純資産合計 | 49,442,631 | 45,526,064 |
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