ターゲットイヤータイプラップ・コンシェルジュ2028の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月17日 | 2019年12月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 697,679 | 910,236 |
| 投資信託受益証券 | 53,265,887 | 58,495,289 |
| 流動資産計 | 53,963,566 | 59,405,525 |
| 資産の部合計 | 53,963,566 | 59,405,525 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 7,984 | 9,134 |
| 未払委託者報酬 | 307,908 | 351,851 |
| その他未払費用 | 1,929 | 2,237 |
| 流動負債計 | 317,821 | 363,222 |
| 負債の部合計 | 317,821 | 363,222 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 48,132,244 | 49,251,029 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,513,501 | 9,791,274 |
| （分配準備積立金） | 2,875,920 | 2,616,665 |
| 元本等合計 | 53,645,745 | 59,042,303 |
| 純資産の部合計 | 53,645,745 | 59,042,303 |
| 負債・純資産合計 | 53,963,566 | 59,405,525 |
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