ターゲットイヤータイプラップ・コンシェルジュ2028の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月15日 | 2020年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 931,103 | 986,313 |
| 投資信託受益証券 | 60,039,543 | 65,455,949 |
| 未収入金 | － | 150,000 |
| 流動資産計 | 60,970,646 | 66,592,262 |
| 資産の部合計 | 60,970,646 | 66,592,262 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,309 | 135,578 |
| 未払受託者報酬 | 9,390 | 10,351 |
| 未払委託者報酬 | 362,259 | 363,991 |
| その他未払費用 | 2,271 | 2,503 |
| 流動負債計 | 376,229 | 512,423 |
| 負債の部合計 | 376,229 | 512,423 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 53,578,069 | 54,407,838 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,016,348 | 11,672,001 |
| （分配準備積立金） | 2,713,790 | 2,413,446 |
| 元本等合計 | 60,594,417 | 66,079,839 |
| 純資産の部合計 | 60,594,417 | 66,079,839 |
| 負債・純資産合計 | 60,970,646 | 66,592,262 |
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