ターゲットイヤータイプラップ・コンシェルジュ2028の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月15日 | 2022年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,382,079 | 1,609,954 |
| 投資信託受益証券 | 75,892,600 | 89,384,183 |
| 流動資産計 | 77,274,679 | 90,994,137 |
| 資産の部合計 | 77,274,679 | 90,994,137 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,282 | 147,745 |
| 未払受託者報酬 | 11,407 | 14,569 |
| 未払委託者報酬 | 400,924 | 511,501 |
| その他未払費用 | 2,782 | 3,558 |
| 流動負債計 | 416,395 | 677,373 |
| 負債の部合計 | 416,395 | 677,373 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 59,839,101 | 71,345,118 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,019,183 | 18,971,646 |
| （分配準備積立金） | 10,275,493 | 9,510,223 |
| 元本等合計 | 76,858,284 | 90,316,764 |
| 純資産の部合計 | 76,858,284 | 90,316,764 |
| 負債・純資産合計 | 77,274,679 | 90,994,137 |
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