ターゲットイヤータイプラップ・コンシェルジュ2028の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月15日 | 2023年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,609,954 | 2,215,147 |
| 投資信託受益証券 | 89,384,183 | 111,561,865 |
| 未収入金 | － | 340,000 |
| 流動資産計 | 90,994,137 | 114,117,012 |
| 資産の部合計 | 90,994,137 | 114,117,012 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 147,745 | 521,242 |
| 未払受託者報酬 | 14,569 | 17,160 |
| 未払委託者報酬 | 511,501 | 602,056 |
| その他未払費用 | 3,558 | 4,217 |
| 流動負債計 | 677,373 | 1,144,675 |
| 負債の部合計 | 677,373 | 1,144,675 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 71,345,118 | 85,054,813 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,971,646 | 27,917,524 |
| （分配準備積立金） | 9,510,223 | 12,689,863 |
| 元本等合計 | 90,316,764 | 112,972,337 |
| 純資産の部合計 | 90,316,764 | 112,972,337 |
| 負債・純資産合計 | 90,994,137 | 114,117,012 |
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