ターゲットイヤータイプラップ・コンシェルジュ2028の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月15日 | 2024年6月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,215,147 | 1,460,563 |
| 投資信託受益証券 | 111,561,865 | 109,922,589 |
| 未収入金 | 340,000 | 500,000 |
| 流動資産計 | 114,117,012 | 111,883,152 |
| 資産の部合計 | 114,117,012 | 111,883,152 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 521,242 | － |
| 未払受託者報酬 | 17,160 | 18,884 |
| 未払委託者報酬 | 602,056 | 662,969 |
| その他未払費用 | 4,217 | 4,616 |
| 流動負債計 | 1,144,675 | 686,469 |
| 負債の部合計 | 1,144,675 | 686,469 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 85,054,813 | 76,025,528 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,917,524 | 35,171,155 |
| （分配準備積立金） | 12,689,863 | 20,295,594 |
| 元本等合計 | 112,972,337 | 111,196,683 |
| 純資産の部合計 | 112,972,337 | 111,196,683 |
| 負債・純資産合計 | 114,117,012 | 111,883,152 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
