ターゲットイヤータイプラップ・コンシェルジュ2031の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月24日 | 2016年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 186,069 | 259,142 |
| 投資信託受益証券 | 14,048,738 | 16,453,856 |
| 流動資産計 | 14,234,807 | 16,712,998 |
| 資産の部合計 | 14,234,807 | 16,712,998 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 967 | 2,354 |
| 未払委託者報酬 | 37,567 | 92,371 |
| その他未払費用 | 195 | 549 |
| 流動負債計 | 38,729 | 95,274 |
| 負債の部合計 | 38,729 | 95,274 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,591,744 | 16,285,889 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -395,666 | 331,835 |
| 元本等合計 | 14,196,078 | 16,617,724 |
| 純資産の部合計 | 14,196,078 | 16,617,724 |
| 負債・純資産合計 | 14,234,807 | 16,712,998 |
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