ターゲットイヤータイプラップ・コンシェルジュ2031の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月15日 | 2017年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 373,363 | 753,392 |
| 投資信託受益証券 | 22,074,145 | 28,251,630 |
| 流動資産計 | 22,447,508 | 29,005,022 |
| 資産の部合計 | 22,447,508 | 29,005,022 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 2,941 | 4,037 |
| 未払委託者報酬 | 113,683 | 157,057 |
| その他未払費用 | 636 | 949 |
| 流動負債計 | 117,260 | 162,043 |
| 負債の部合計 | 117,260 | 162,043 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,522,872 | 24,219,343 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,807,376 | 4,623,636 |
| （分配準備積立金） | 1,599,187 | 1,563,925 |
| 元本等合計 | 22,330,248 | 28,842,979 |
| 純資産の部合計 | 22,330,248 | 28,842,979 |
| 負債・純資産合計 | 22,447,508 | 29,005,022 |
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