ターゲットイヤータイプラップ・コンシェルジュ2031の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月15日 | 2018年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,540 | 31,048 |
| コール・ローン | 504,458 | 387,132 |
| 投資信託受益証券 | 37,403,409 | 28,484,928 |
| 流動資産計 | 37,913,407 | 28,903,108 |
| 資産の部合計 | 37,913,407 | 28,903,108 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 5,537 | 4,853 |
| 未払委託者報酬 | 213,988 | 187,888 |
| その他未払費用 | 1,298 | 1,171 |
| 流動負債計 | 220,823 | 193,912 |
| 負債の部合計 | 220,823 | 193,912 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,214,117 | 25,208,770 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,478,467 | 3,500,426 |
| （分配準備積立金） | 4,266,783 | 2,898,968 |
| 元本等合計 | 37,692,584 | 28,709,196 |
| 純資産の部合計 | 37,692,584 | 28,709,196 |
| 負債・純資産合計 | 37,913,407 | 28,903,108 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
