ターゲットイヤータイプラップ・コンシェルジュ2031の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月17日 | 2019年12月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 469,047 | 610,828 |
| 投資信託受益証券 | 34,974,459 | 39,857,422 |
| 流動資産計 | 35,443,506 | 40,468,250 |
| 資産の部合計 | 35,443,506 | 40,468,250 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 5,132 | 6,001 |
| 未払委託者報酬 | 198,640 | 232,023 |
| その他未払費用 | 1,223 | 1,450 |
| 流動負債計 | 204,995 | 239,474 |
| 負債の部合計 | 204,995 | 239,474 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,177,487 | 32,033,687 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,061,024 | 8,195,089 |
| （分配準備積立金） | 2,863,145 | 2,677,542 |
| 元本等合計 | 35,238,511 | 40,228,776 |
| 純資産の部合計 | 35,238,511 | 40,228,776 |
| 負債・純資産合計 | 35,443,506 | 40,468,250 |
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