ターゲットイヤータイプラップ・コンシェルジュ2031の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月15日 | 2020年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 793,572 | 1,012,623 |
| 投資信託受益証券 | 43,438,777 | 52,092,036 |
| 流動資産計 | 44,232,349 | 53,104,659 |
| 資産の部合計 | 44,232,349 | 53,104,659 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,627 | 10,302 |
| 未払受託者報酬 | 6,737 | 7,866 |
| 未払委託者報酬 | 259,747 | 303,456 |
| その他未払費用 | 1,602 | 1,889 |
| 流動負債計 | 271,713 | 323,513 |
| 負債の部合計 | 271,713 | 323,513 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 37,118,346 | 40,540,787 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,842,290 | 12,240,359 |
| （分配準備積立金） | 2,558,498 | 2,430,128 |
| 元本等合計 | 43,960,636 | 52,781,146 |
| 純資産の部合計 | 43,960,636 | 52,781,146 |
| 負債・純資産合計 | 44,232,349 | 53,104,659 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
