ターゲットイヤータイプラップ・コンシェルジュ2031の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月15日 | 2021年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 958,027 | 1,545,502 |
| 投資信託受益証券 | 66,870,694 | 70,352,693 |
| 流動資産計 | 67,828,721 | 71,898,195 |
| 資産の部合計 | 67,828,721 | 71,898,195 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,671 | － |
| 未払受託者報酬 | 9,973 | 11,506 |
| 未払委託者報酬 | 383,820 | 442,629 |
| その他未払費用 | 2,417 | 2,814 |
| 流動負債計 | 397,881 | 456,949 |
| 負債の部合計 | 397,881 | 456,949 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 47,775,857 | 49,521,408 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,654,983 | 21,919,838 |
| （分配準備積立金） | 11,178,153 | 10,272,783 |
| 元本等合計 | 67,430,840 | 71,441,246 |
| 純資産の部合計 | 67,430,840 | 71,441,246 |
| 負債・純資産合計 | 67,828,721 | 71,898,195 |
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