ターゲットイヤータイプラップ・コンシェルジュ2031の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月15日 | 2017年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 186,069 | 373,363 |
| 投資信託受益証券 | 14,048,738 | 22,074,145 |
| 流動資産計 | 14,234,807 | 22,447,508 |
| 資産の部合計 | 14,234,807 | 22,447,508 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 967 | 2,941 |
| 未払委託者報酬 | 37,567 | 113,683 |
| その他未払費用 | 195 | 636 |
| 流動負債計 | 38,729 | 117,260 |
| 負債の部合計 | 38,729 | 117,260 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,591,744 | 20,522,872 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -395,666 | 1,807,376 |
| （分配準備積立金） | － | 1,599,187 |
| 元本等合計 | 14,196,078 | 22,330,248 |
| 純資産の部合計 | 14,196,078 | 22,330,248 |
| 負債・純資産合計 | 14,234,807 | 22,447,508 |
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