ターゲットイヤータイプラップ・コンシェルジュ2031の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年6月15日 | 2018年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 5,540 |
| コール・ローン | 373,363 | 504,458 |
| 投資信託受益証券 | 22,074,145 | 37,403,409 |
| 流動資産計 | 22,447,508 | 37,913,407 |
| 資産の部合計 | 22,447,508 | 37,913,407 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 2,941 | 5,537 |
| 未払委託者報酬 | 113,683 | 213,988 |
| その他未払費用 | 636 | 1,298 |
| 流動負債計 | 117,260 | 220,823 |
| 負債の部合計 | 117,260 | 220,823 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,522,872 | 31,214,117 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,807,376 | 6,478,467 |
| （分配準備積立金） | 1,599,187 | 4,266,783 |
| 元本等合計 | 22,330,248 | 37,692,584 |
| 純資産の部合計 | 22,330,248 | 37,692,584 |
| 負債・純資産合計 | 22,447,508 | 37,913,407 |
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