ターゲットイヤータイプラップ・コンシェルジュ2031の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月15日 | 2019年6月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,540 | － |
| コール・ローン | 504,458 | 469,047 |
| 投資信託受益証券 | 37,403,409 | 34,974,459 |
| 流動資産計 | 37,913,407 | 35,443,506 |
| 資産の部合計 | 37,913,407 | 35,443,506 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 5,537 | 5,132 |
| 未払委託者報酬 | 213,988 | 198,640 |
| その他未払費用 | 1,298 | 1,223 |
| 流動負債計 | 220,823 | 204,995 |
| 負債の部合計 | 220,823 | 204,995 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,214,117 | 30,177,487 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,478,467 | 5,061,024 |
| （分配準備積立金） | 4,266,783 | 2,863,145 |
| 元本等合計 | 37,692,584 | 35,238,511 |
| 純資産の部合計 | 37,692,584 | 35,238,511 |
| 負債・純資産合計 | 37,913,407 | 35,443,506 |
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