ターゲットイヤータイプラップ・コンシェルジュ2031の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月17日 | 2020年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 469,047 | 793,572 |
| 投資信託受益証券 | 34,974,459 | 43,438,777 |
| 流動資産計 | 35,443,506 | 44,232,349 |
| 資産の部合計 | 35,443,506 | 44,232,349 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 3,627 |
| 未払受託者報酬 | 5,132 | 6,737 |
| 未払委託者報酬 | 198,640 | 259,747 |
| その他未払費用 | 1,223 | 1,602 |
| 流動負債計 | 204,995 | 271,713 |
| 負債の部合計 | 204,995 | 271,713 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,177,487 | 37,118,346 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,061,024 | 6,842,290 |
| （分配準備積立金） | 2,863,145 | 2,558,498 |
| 元本等合計 | 35,238,511 | 43,960,636 |
| 純資産の部合計 | 35,238,511 | 43,960,636 |
| 負債・純資産合計 | 35,443,506 | 44,232,349 |
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