ターゲットイヤータイプラップ・コンシェルジュ2031の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月15日 | 2021年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 793,572 | 958,027 |
| 投資信託受益証券 | 43,438,777 | 66,870,694 |
| 流動資産計 | 44,232,349 | 67,828,721 |
| 資産の部合計 | 44,232,349 | 67,828,721 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,627 | 1,671 |
| 未払受託者報酬 | 6,737 | 9,973 |
| 未払委託者報酬 | 259,747 | 383,820 |
| その他未払費用 | 1,602 | 2,417 |
| 流動負債計 | 271,713 | 397,881 |
| 負債の部合計 | 271,713 | 397,881 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 37,118,346 | 47,775,857 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,842,290 | 19,654,983 |
| （分配準備積立金） | 2,558,498 | 11,178,153 |
| 元本等合計 | 43,960,636 | 67,430,840 |
| 純資産の部合計 | 43,960,636 | 67,430,840 |
| 負債・純資産合計 | 44,232,349 | 67,828,721 |
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