ターゲットイヤータイプラップ・コンシェルジュ2031の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月15日 | 2022年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 958,027 | 1,367,487 |
| 投資信託受益証券 | 66,870,694 | 74,078,900 |
| 未収入金 | － | 300,000 |
| 流動資産計 | 67,828,721 | 75,746,387 |
| 資産の部合計 | 67,828,721 | 75,746,387 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,671 | 2,915 |
| 未払受託者報酬 | 9,973 | 12,077 |
| 未払委託者報酬 | 383,820 | 465,164 |
| その他未払費用 | 2,417 | 2,947 |
| 流動負債計 | 397,881 | 483,103 |
| 負債の部合計 | 397,881 | 483,103 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 47,775,857 | 52,977,128 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,654,983 | 22,286,156 |
| （分配準備積立金） | 11,178,153 | 10,086,511 |
| 元本等合計 | 67,430,840 | 75,263,284 |
| 純資産の部合計 | 67,430,840 | 75,263,284 |
| 負債・純資産合計 | 67,828,721 | 75,746,387 |
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