ターゲットイヤータイプラップ・コンシェルジュ2031の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月15日 | 2023年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,367,487 | 2,794,149 |
| 投資信託受益証券 | 74,078,900 | 89,264,421 |
| 未収入金 | 300,000 | － |
| 流動資産計 | 75,746,387 | 92,058,570 |
| 資産の部合計 | 75,746,387 | 92,058,570 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,915 | － |
| 未払受託者報酬 | 12,077 | 13,753 |
| 未払委託者報酬 | 465,164 | 528,529 |
| その他未払費用 | 2,947 | 3,352 |
| 流動負債計 | 483,103 | 545,634 |
| 負債の部合計 | 483,103 | 545,634 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 52,977,128 | 59,519,475 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,286,156 | 31,993,461 |
| （分配準備積立金） | 10,086,511 | 15,864,027 |
| 元本等合計 | 75,263,284 | 91,512,936 |
| 純資産の部合計 | 75,263,284 | 91,512,936 |
| 負債・純資産合計 | 75,746,387 | 92,058,570 |
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