ターゲットイヤータイプラップ・コンシェルジュ2031の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月15日 | 2023年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,794,149 | 1,991,993 |
| 投資信託受益証券 | 89,264,421 | 94,845,071 |
| 流動資産計 | 92,058,570 | 96,837,064 |
| 資産の部合計 | 92,058,570 | 96,837,064 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 911,446 |
| 未払受託者報酬 | 13,753 | 15,387 |
| 未払委託者報酬 | 528,529 | 540,208 |
| その他未払費用 | 3,352 | 3,753 |
| 流動負債計 | 545,634 | 1,470,794 |
| 負債の部合計 | 545,634 | 1,470,794 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 59,519,475 | 61,087,302 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,993,461 | 34,278,968 |
| （分配準備積立金） | 15,864,027 | 14,949,007 |
| 元本等合計 | 91,512,936 | 95,366,270 |
| 純資産の部合計 | 91,512,936 | 95,366,270 |
| 負債・純資産合計 | 92,058,570 | 96,837,064 |
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