ターゲットイヤータイプラップ・コンシェルジュ2031の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月17日 | 2024年12月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,551,188 | 1,423,415 |
| 投資信託受益証券 | 96,202,940 | 92,907,815 |
| 未収入金 | － | 1,040,000 |
| 流動資産計 | 97,754,128 | 95,371,230 |
| 資産の部合計 | 97,754,128 | 95,371,230 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 106,809 |
| 未払受託者報酬 | 16,168 | 15,928 |
| 未払委託者報酬 | 567,420 | 558,469 |
| その他未払費用 | 3,948 | 3,883 |
| 流動負債計 | 587,536 | 685,089 |
| 負債の部合計 | 587,536 | 685,089 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 57,477,867 | 55,145,549 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 39,688,725 | 39,540,592 |
| （分配準備積立金） | 22,797,877 | 21,872,815 |
| 元本等合計 | 97,166,592 | 94,686,141 |
| 純資産の部合計 | 97,166,592 | 94,686,141 |
| 負債・純資産合計 | 97,754,128 | 95,371,230 |
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