- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年6月16日-令和3年6月15日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2020年6月15日現在 | 当中間計算期間末 2020年12月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 793,572 | 1,012,623 | |||
| 投資信託受益証券 | 43,438,777 | 52,092,036 | |||
| 流動資産合計 | 44,232,349 | 53,104,659 | |||
| 資産合計 | 44,232,349 | 53,104,659 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 3,627 | 10,302 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,737 | 7,866 | |||
| 未払委託者報酬 | 259,747 | 303,456 | |||
| その他未払費用 | 1,602 | 1,889 | |||
| 流動負債合計 | 271,713 | 323,513 | |||
| 負債合計 | 271,713 | 323,513 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 37,118,346 | ※1 40,540,787 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 6,842,290 | 12,240,359 | |||
| (分配準備積立金) | 2,558,498 | 2,430,128 | |||
| 元本等合計 | 43,960,636 | 52,781,146 | |||
| 純資産合計 | 43,960,636 | 52,781,146 | |||
| 負債純資産合計 | 44,232,349 | 53,104,659 | |||
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