半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/06/18-2025/06/16)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2024年6月17日現在 | 当中間計算期間末 2024年12月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,551,188 | 1,423,415 | |||
| 投資信託受益証券 | 96,202,940 | 92,907,815 | |||
| 未収入金 | - | 1,040,000 | |||
| 流動資産合計 | 97,754,128 | 95,371,230 | |||
| 資産合計 | 97,754,128 | 95,371,230 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 106,809 | |||
| 未払受託者報酬 | 16,168 | 15,928 | |||
| 未払委託者報酬 | 567,420 | 558,469 | |||
| その他未払費用 | 3,948 | 3,883 | |||
| 流動負債合計 | 587,536 | 685,089 | |||
| 負債合計 | 587,536 | 685,089 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 57,477,867 | ※1 55,145,549 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 39,688,725 | 39,540,592 | |||
| (分配準備積立金) | 22,797,877 | 21,872,815 | |||
| 元本等合計 | 97,166,592 | 94,686,141 | |||
| 純資産合計 | 97,166,592 | 94,686,141 | |||
| 負債純資産合計 | 97,754,128 | 95,371,230 | |||
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