有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年6月16日-令和3年6月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5期 自 2019年6月18日 至 2020年6月15日 | 第6期 自 2020年6月16日 至 2021年6月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 892,510 | 10,261,917 | |
| 営業収益合計 | 892,510 | 10,261,917 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 81 | 53 | |
| 受託者報酬 | 12,738 | 17,839 | |
| 委託者報酬 | 491,770 | 687,276 | |
| その他費用 | 3,052 | 4,306 | |
| 営業費用合計 | 507,641 | 709,474 | |
| 営業利益 | 384,869 | 9,552,443 | |
| 経常利益 | 384,869 | 9,552,443 | |
| 当期純利益 | 384,869 | 9,552,443 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 187,283 | 344,484 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 5,061,024 | 6,842,290 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,191,575 | 4,298,287 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,191,575 | 4,298,287 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 607,895 | 693,553 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 607,895 | 693,553 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,842,290 | 19,654,983 | |
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