有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年6月16日-令和4年6月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6期 自 2020年6月16日 至 2021年6月15日 | 第7期 自 2021年6月16日 至 2022年6月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 10,261,917 | 1,278,206 | |
| 営業収益合計 | 10,261,917 | 1,278,206 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 53 | 96 | |
| 受託者報酬 | 17,839 | 23,583 | |
| 委託者報酬 | 687,276 | 907,793 | |
| その他費用 | 4,306 | 5,761 | |
| 営業費用合計 | 709,474 | 937,233 | |
| 営業利益 | 9,552,443 | 340,973 | |
| 経常利益 | 9,552,443 | 340,973 | |
| 当期純利益 | 9,552,443 | 340,973 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 344,484 | 140,650 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 6,842,290 | 19,654,983 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,298,287 | 4,938,017 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,298,287 | 4,938,017 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 693,553 | 2,507,167 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 693,553 | 2,507,167 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,654,983 | 22,286,156 | |
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