受託会社 三井住友信託銀行株式会社2025/09/09 9:38 #7 ファンドの沿革（連結） (2)【ファンドの沿革】
2015年9月25日 信託契約締結、当初自己設定、運用開始 2025/09/09 9:38 #8 ファンドの目的及び基本的性格（連結） (1)【ファンドの目的及び基本的性格】
2025/09/09 9:38 #9 ファンドの経理状況（連結） 第3 【ファンドの経理状況】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第10期計算期間(2024年6月18日から2025年6月16日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。 2025/09/09 9:38 #10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結） 2【事業の内容及び営業の概況】
2025/09/09 9:38 #11 信託報酬等（連結） (3)【信託報酬等】
2025/09/09 9:38 #12 信託期間（連結） により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2025/09/09 9:38 #13 内国投資信託受益証券事務の概要（連結） 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2025/09/09 9:38 #14 分配の推移（連結） e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
② 【分配の推移】 1口当たり分配金(円) 第1計算期間 0.0000 第2計算期間 0.0000 第3計算期間 0.0000 第4計算期間 0.0000 第5計算期間 0.0000 第6計算期間 0.0000 第7計算期間 0.0000 第8計算期間 0.0000 第9計算期間 0.0000 第10計算期間 0.0000
e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">
1口当たり分配金(円) 第1計算期間 0.0000 第2計算期間 0.0000 第3計算期間 0.0000 第4計算期間 0.0000 第5計算期間 0.0000 第6計算期間 0.0000 第7計算期間 0.0000 第8計算期間 0.0000 第9計算期間 0.0000 第10計算期間 0.0000 2025/09/09 9:38 #15 分配方針（連結） 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。2025/09/09 9:38 #16 利害関係人との取引制限（連結） 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2025/09/09 9:38 #17 参考情報（連結） 第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。
(提出年月日) (書類名) 2024年9月10日 有価証券報告書、有価証券届出書 2025年3月7日 半期報告書、有価証券届出書
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(提出年月日) (書類名) 2024年9月10日 有価証券報告書、有価証券届出書 2025年3月7日 半期報告書、有価証券届出書 2025/09/09 9:38 #18 収益率の推移（連結） e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第1計算期間 △3.0 第2計算期間 11.9 第3計算期間 10.9 第4計算期間 △3.4 第5計算期間 0.6 第6計算期間 25.6 第7計算期間 4.0 第8計算期間 7.7 第9計算期間 15.4 第10計算期間 0.5
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収益率(%) 第1計算期間 △3.0 第2計算期間 11.9 第3計算期間 10.9 第4計算期間 △3.4 第5計算期間 0.6 第6計算期間 25.6 第7計算期間 4.0 第8計算期間 7.7 第9計算期間 15.4 第10計算期間 0.5 2025/09/09 9:38 #19 受益者の権利等（連結） 換金(解約)手続等」をご参照下さい。2025/09/09 9:38 #20 委託会社等の概況（連結） 会社の意思決定機構2025/09/09 9:38 #21 委託会社等の経理状況（連結） 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2025/09/09 9:38 #22 投資リスク（連結） 株価の変動(価格変動リスク・信用リスク)2025/09/09 9:38 #23 投資制限（連結） (5)【投資制限】
2025/09/09 9:38 #24 投資対象（連結） 当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。2025/09/09 9:38 #25 投資方針（連結） (1)【投資方針】
2025/09/09 9:38 #26 投資有価証券の主要銘柄（連結） (2) 【投資資産】 (2025年6月30日現在) ① 【投資有価証券の主要銘柄】 イ.主要銘柄の明細
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(2) 【投資資産】 (2025年6月30日現在) ① 【投資有価証券の主要銘柄】 イ.主要銘柄の明細 銘柄名 地域 種類 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 投資 比率 (%) 1 ネオ・ジャパン株式ファンド 日本 投資信託受益証券 17,519,652 3.145555,108,065 3.258857,093,041 33.17 2 ネオ・ヘッジ付債券ファンド 日本 投資信託受益証券 36,093,544 0.930633,588,652 0.932833,668,057 19.56 3 ダイワ/ウエリントン・デュラブル・カンパニーズ戦略ファンド 日本 投資信託受益証券 9,285,826 2.722825,283,447 2.774025,758,881 14.96 4 ダイワ/GQGグローバル・エクイティ 日本 投資信託受益証券 9,760,885 2.611625,491,527 2.627125,642,820 14.90 5 ネオ・ジャパン債券ファンド 日本 投資信託受益証券 11,740,781 1.019311,967,378 1.020111,976,770 6.96 6 ダイワ中長期世界債券ファンド 日本 投資信託受益証券 8,827,780 1.233410,888,183 1.255411,082,395 6.44 7 ブランディワイン外国債券ファンド 日本 投資信託受益証券 3,798,099 1.55655,911,741 1.58466,018,467 3.50
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銘柄名 地域 種類 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 投資 比率 (%) 1 ネオ・ジャパン株式ファンド 日本 投資信託受益証券 17,519,652 3.1455 3.25882025/09/09 9:38 #27 投資状況（連結） (1) 【投資状況】 (2025年6月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(1) 【投資状況】 (2025年6月30日現在) 投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 171,240,431 99.47 内 日本 171,240,431 99.47 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 906,513 0.53 純資産総額 172,146,944 100.00
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投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 171,240,431 99.47 内 日本 171,240,431 99.47 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 906,513 0.53 純資産総額 172,146,944 100.00 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 2025/09/09 9:38 #28 換金（解約）手数料（連結） 換金手数料2025/09/09 9:38 #29 換金（解約）手続等（連結） 2【換金(解約)手続等】
2025/09/09 9:38 #30 損益及び剰余金計算書（連結） (2)【損益及び剰余金計算書】
第9期自2023年6月16日至2024年6月17日 第10期自2024年6月18日至2025年6月16日 営業収益 受取利息 492 6,873 有価証券売買等損益 27,069,804 3,220,568 営業収益合計 27,070,296 3,227,441 営業費用 支払利息 403 - 受託者報酬 55,793 57,805 委託者報酬 2,142,309 2,219,348 その他費用 13,781 14,275 営業費用合計 2,212,286 2,291,428 営業利益又は営業損失(△) 24,858,010 936,013 経常利益又は経常損失(△) 24,858,010 936,013 当期純利益又は当期純損失(△) 24,858,010 936,013 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 925,196 135,412 期首剰余金又は期首欠損金(△) 57,105,940 86,641,342 剰余金増加額又は欠損金減少額 10,940,383 - 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 10,940,383 - 剰余金減少額又は欠損金増加額 5,337,795 6,850,358 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 5,337,795 6,850,358 分配金 ※1- ※1- 期末剰余金又は期末欠損金(△) 86,641,342 80,591,585
2025/09/09 9:38 #31 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結） (2) 【損益計算書】
(単位:百万円) 前事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日) 当事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日) 営業収益 委託者報酬 76,221 91,634 その他営業収益 717 1,233 営業収益計 76,939 92,868 営業費用 支払手数料 31,497 37,180 広告宣伝費 947 1,124 調査費 10,709 13,135 調査費 1,700 1,954 委託調査費 9,009 11,180 委託計算費 1,783 1,957 営業雑経費 2,285 3,114 通信費 163 167 印刷費 514 483 協会費 51 57 諸会費 18 18 その他営業雑経費 1,538 2,388 営業費用計 47,224 56,512 一般管理費 給料 6,601 7,599 役員報酬 483 453 給料・手当 4,543 5,116 賞与 527 572 賞与引当金繰入額 1,048 1,456 福利厚生費 969 1,070 交際費 96 108 旅費交通費 192 247 租税公課 508 1,004 不動産賃借料 1,269 1,298 退職給付費用 334 349 役員退職慰労引当金繰入額 6 6 固定資産減価償却費 478 444 諸経費 1,888 2,164 一般管理費計 12,346 14,293 営業利益 17,368 22,061
e border="0" style="border-collapse:collapse">
(単位:百万円) 前事業年度2025/09/09 9:38 #32 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結） jpg" alt="">当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) #33 注記事項、委託会社等の経理状況（連結） 注記事項
2025/09/09 9:38 #34 注記表（連結） (3)【注記表】
2025/09/09 9:38 #35 申込手数料、ファンドの状況（連結） 【申込手数料】2025/09/09 9:38 #36 申込（販売）手続等（連結） 1【申込(販売)手続等】
2025/09/09 9:38 #37 純資産の推移（連結） e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">
(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2016年6月15日) 15,624,013 15,624,013 0.9703 0.9703 第2計算期間末 (2017年6月15日) 29,005,004 29,005,004 1.0860 1.0860 第3計算期間末 (2018年6月15日) 53,837,767 53,837,767 1.2047 1.2047 第4計算期間末 (2019年6月17日) 53,655,956 53,655,956 1.1639 1.1639 第5計算期間末 (2020年6月15日) 64,079,198 64,079,198 1.1704 1.1704 第6計算期間末 (2021年6月15日) 92,652,313 92,652,313 1.4704 1.4704 第7計算期間末 (2022年6月15日) 117,705,313 117,705,313 1.5285 1.5285 第8計算期間末 (2023年6月15日) 145,470,907 145,470,907 1.6463 1.6463 第9計算期間末 (2024年6月17日) 182,890,334 182,890,334 1.9002 1.9002 2024年6月末日 185,476,701 - 1.9275 - 7月末日 182,322,142 - 1.8978 - 8月末日 177,956,315 - 1.8807 - 9月末日 182,162,448 - 1.9258 - 10月末日 180,476,847 - 1.9264 - 11月末日 180,751,320 - 1.9312 - 12月末日 180,934,085 - 1.9596 - 2025年1月末日 175,985,765 - 1.9479 - 2月末日 171,154,226 - 1.9188 - 3月末日 171,194,851 - 1.9197 - 4月末日 165,360,466 - 1.8561 - 5月末日 170,617,253 - 1.9179 - 第10計算期間末 (2025年6月16日) 169,230,557 169,230,557 1.9092 1.9092 6月末日 172,146,944 - 1.9421 -
e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">
純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2016年6月15日) 15,624,013 15,624,013 0.9703 0.9703 第2計算期間末 (2017年6月15日) 29,005,004 29,005,004 1.0860 1.0860 第3計算期間末 (2018年6月15日) 53,837,767 53,837,767 1.2047 1.2047 第4計算期間末 (2019年6月17日) 53,655,956 53,655,956 1.1639 1.1639 第5計算期間末 (2020年6月15日) 64,079,198 64,079,198 1.1704 1.1704 第6計算期間末 (2021年6月15日) 92,652,313 92,652,313 1.4704 1.4704 第7計算期間末 (2022年6月15日) 117,705,313 117,705,313 1.5285 1.5285 第8計算期間末 (2023年6月15日) 145,470,907 145,470,907 1.6463 1.6463 第9計算期間末 (2024年6月17日) 182,890,334 182,890,334 1.9002 1.9002 2024年6月末日 185,476,701 - 1.9275 - 7月末日 182,322,142 - 1.8978 - 8月末日 177,956,315 - 1.8807 - 9月末日 182,162,448 - 1.9258 - 10月末日 180,476,847 - 1.9264 - 11月末日 180,751,320 - 1.9312 - 12月末日 180,934,085 - 1.9596 - 2025年1月末日 175,985,765 - 1.9479 - 2月末日 171,154,226 - 1.9188 - 3月末日 171,194,851 - 1.9197 - 4月末日 165,360,466 - 1.8561 - 5月末日 170,617,253 - 1.9179 - 第10計算期間末 (2025年6月16日) 169,230,557 169,230,557 1.9092 1.9092 6月末日 172,146,944 - 1.9421 - 2025/09/09 9:38 #38 純資産額計算書（連結） e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
【純資産額計算書】 2025年6月30日 Ⅰ 資産総額 172,232,192円 Ⅱ 負債総額 85,248円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 172,146,944円 Ⅳ 発行済数量 88,638,972口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.9421円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">
Ⅰ 資産総額 172,232,192円 Ⅱ 負債総額 85,248円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 172,146,944円 Ⅳ 発行済数量 88,638,972口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.9421円 2025/09/09 9:38 #39 計算期間（連結） 【計算期間】2025/09/09 9:38 #40 設定及び解約の実績（連結） e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(4) 【設定及び解約の実績】 設定数量(口) 解約数量(口) 第1計算期間 6,118,293 15,968 第2計算期間 10,835,569 229,754 第3計算期間 19,561,872 1,579,190 第4計算期間 14,803,727 13,395,070 第5計算期間 16,920,337 8,269,017 第6計算期間 14,938,822 6,678,365 第7計算期間 16,896,154 2,899,246 第8計算期間 17,344,860 5,988,057 第9計算期間 16,089,586 8,205,561 第10計算期間 0 7,610,020
e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">
設定数量(口) 解約数量(口) 第1計算期間 6,118,293 15,968 第2計算期間 10,835,569 229,754 第3計算期間 19,561,872 1,579,190 第4計算期間 14,803,727 13,395,070 第5計算期間 16,920,337 8,269,017 第6計算期間 14,938,822 6,678,365 第7計算期間 16,896,154 2,899,246 第8計算期間 17,344,860 5,988,057 第9計算期間 16,089,586 8,205,561 第10計算期間 0 7,610,020 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(注) 当初設定数量は10,000,000口です。 2025/09/09 9:38 #41 課税上の取扱い（連結） 個人の投資者に対する課税
2025/09/09 9:38 #42 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結） (1) 【貸借対照表】
(単位:百万円) 前事業年度(2024年3月31日) 当事業年度(2025年3月31日) 資産の部 流動資産 現金・預金 4,813 13,153 有価証券 503 1,194 前払費用 481 513 未収委託者報酬 16,513 19,097 未収収益 78 110 関係会社短期貸付金 23,400 70,000 その他 88 94 流動資産計 45,878 104,164 固定資産 有形固定資産 ※1 176 ※1 61 建物 2 0 器具備品 174 59 建設仮勘定 0 0 無形固定資産 1,342 1,160 ソフトウェア 1,063 1,062 ソフトウェア仮勘定 279 97 その他 - 0 投資その他の資産 13,660 14,856 投資有価証券 8,448 9,348 関係会社株式 3,475 3,414 出資金 177 34 長期差入保証金 1,021 1,049 繰延税金資産 524 995 その他 12 13 固定資産計 15,180 16,077 資産合計 61,058 120,241
e border="0" style="border-collapse:collapse">
(単位:百万円) 前事業年度2025/09/09 9:38 #43 資産の評価（連結） 【資産の評価】2025/09/09 9:38 #44 運用体制（連結） 運用体制2025/09/09 9:38 #45 運用状況（連結） 5【運用状況】
2025/09/09 9:38 #46 附属明細表（連結） (4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表 2025/09/09 9:38 #47 （参考情報）運用実績（連結） jpg" alt="">2025/09/09 9:38 
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