有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/06/18-2025/06/16)
| (2) 【投資資産】 (2025年6月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ネオ・ジャパン株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 17,519,652 | 3.1455 55,108,065 | 3.2588 57,093,041 | 33.17 |
| 2 | ネオ・ヘッジ付債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 36,093,544 | 0.9306 33,588,652 | 0.9328 33,668,057 | 19.56 |
| 3 | ダイワ/ウエリントン・デュラブル・カンパニーズ戦略ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 9,285,826 | 2.7228 25,283,447 | 2.7740 25,758,881 | 14.96 |
| 4 | ダイワ/GQGグローバル・エクイティ | 日本 | 投資信託受益証券 | 9,760,885 | 2.6116 25,491,527 | 2.6271 25,642,820 | 14.90 |
| 5 | ネオ・ジャパン債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 11,740,781 | 1.0193 11,967,378 | 1.0201 11,976,770 | 6.96 |
| 6 | ダイワ中長期世界債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 8,827,780 | 1.2334 10,888,183 | 1.2554 11,082,395 | 6.44 |
| 7 | ブランディワイン外国債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 3,798,099 | 1.5565 5,911,741 | 1.5846 6,018,467 | 3.50 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 99.47% |
| 合計 | 99.47% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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