有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年6月16日-令和3年6月15日)
| (2) 【投資資産】 (2021年6月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ネオ・ジャパン株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 19,915,841 | 1.9912 39,657,409 | 1.9987 39,805,791 | 42.53 |
| 2 | ダイワ/GQGグローバル・エクイティ | 日本 | 投資信託受益証券 | 14,097,059 | 1.4046 19,800,729 | 1.4250 20,088,309 | 21.46 |
| 3 | ダイワ/ウエリントン・デュラブル・カンパニーズ戦略ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 12,328,112 | 1.6200 19,971,718 | 1.6144 19,902,504 | 21.26 |
| 4 | ネオ・ヘッジ付債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 7,977,020 | 1.1558 9,220,464 | 1.1506 9,178,359 | 9.81 |
| 5 | ネオ・ジャパン債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 1,656,151 | 1.1064 1,832,365 | 1.1050 1,830,046 | 1.96 |
| 6 | ダイワ中長期世界債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 967,890 | 1.1890 1,150,821 | 1.1806 1,142,690 | 1.22 |
| 7 | LM・ブランディワイン外国債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 468,763 | 1.3089 613,563 | 1.3039 611,220 | 0.65 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 98.89% |
| 合計 | 98.89% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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