有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年6月16日-令和1年6月17日)
| (2) 【投資資産】 (2019年6月28日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ネオ・ジャパン株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 15,153,851 | 1.4240 21,579,630 | 1.4210 21,533,622 | 40.75 |
| 2 | ダイワ/ウエリントン・デュラブル・カンパニーズ戦略ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 11,550,124 | 1.2312 14,220,513 | 1.2358 14,273,643 | 27.01 |
| 3 | ダイワ/ウエリントン・グローバル・オポチュニティーズ・ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 4,541,129 | 1.3447 6,106,867 | 1.3558 6,156,862 | 11.65 |
| 4 | ネオ・ヘッジ付債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 4,740,278 | 1.1013 5,220,468 | 1.1086 5,255,072 | 9.94 |
| 5 | ネオ・ジャパン債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 1,896,987 | 1.0988 2,084,409 | 1.0988 2,084,409 | 3.94 |
| 6 | LM・ブランディワイン外国債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 1,404,693 | 1.1137 1,564,423 | 1.1212 1,574,941 | 2.98 |
| 7 | ダイワ中長期世界債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 1,488,234 | 1.0451 1,555,353 | 1.0532 1,567,408 | 2.97 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 99.25% |
| 合計 | 99.25% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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