- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年6月16日-平成29年6月15日)
| (2) 【投資資産】 (平成29年6月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ネオ・ジャパン株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 9,160,599 | 1.3002 11,910,987 | 1.3242 12,130,465 | 40.41 | |
| 2 | ダイワ/ウエリントン・グローバル・オポチュニティーズ・ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 4,426,435 | 1.2448 5,510,351 | 1.2803 5,667,164 | 18.88 | |
| 3 | ニッセイ米国配当成長株ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 3,347,709 | 1.2901 4,319,206 | 1.3055 4,370,434 | 14.56 | |
| 4 | ネオ・ヘッジ付債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 2,750,083 | 1.0617 2,919,811 | 1.0602 2,915,637 | 9.71 | |
| 5 | ニッセイ/アリアンツ・欧州グロース株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 1,770,923 | 1.1905 2,108,341 | 1.2243 2,168,141 | 7.22 | |
| 6 | ネオ・ジャパン債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 1,103,430 | 1.0614 1,171,208 | 1.0625 1,172,394 | 3.91 | |
| 7 | ベアリング外国債券ファンドM | 日本 | 投資信託受益証券 | 771,308 | 0.8902 686,645 | 0.9137 704,744 | 2.35 | |
| 8 | LM・ブランディワイン外国債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 410,106 | 1.1093 454,930 | 1.1468 470,309 | 1.57 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 98.60% |
| 合計 | 98.60% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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