- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年6月18日-令和2年6月15日)
| (2) 【投資資産】 (2020年6月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ネオ・ジャパン株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 17,275,378 | 1.4811 25,586,727 | 1.4635 25,282,515 | 39.24 |
| 2 | ダイワ/ウエリントン・デュラブル・カンパニーズ戦略ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 14,513,156 | 1.1798 17,124,010 | 1.1791 17,112,462 | 26.56 |
| 3 | ダイワ/GQGグローバル・エクイティ | 日本 | 投資信託受益証券 | 7,071,102 | 1.0496 7,421,828 | 1.0815 7,647,396 | 11.87 |
| 4 | ネオ・ヘッジ付債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 5,526,560 | 1.1539 6,377,097 | 1.1605 6,413,572 | 9.95 |
| 5 | ネオ・ジャパン債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 3,086,313 | 1.0852 3,349,266 | 1.0852 3,349,266 | 5.20 |
| 6 | ダイワ中長期世界債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 2,294,099 | 1.1335 2,600,361 | 1.1445 2,625,596 | 4.08 |
| 7 | LM・ブランディワイン外国債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 1,227,186 | 1.1515 1,413,104 | 1.1614 1,425,253 | 2.21 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 99.11% |
| 合計 | 99.11% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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