有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/06/16-2023/06/15)
| (2) 【投資資産】 (2023年6月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ネオ・ジャパン株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 16,250,003 | 2.4355 39,577,628 | 2.4285 39,463,132 | 26.56 |
| 2 | ネオ・ヘッジ付債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 30,128,332 | 0.9551 28,778,245 | 0.9610 28,953,327 | 19.49 |
| 3 | ダイワ/ウエリントン・デュラブル・カンパニーズ戦略ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 9,296,290 | 2.0852 19,384,793 | 2.1600 20,079,986 | 13.51 |
| 4 | ダイワ/GQGグローバル・エクイティ | 日本 | 投資信託受益証券 | 10,280,925 | 1.8810 19,338,420 | 1.9347 19,890,505 | 13.39 |
| 5 | ネオ・ジャパン債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 17,366,003 | 1.0654 18,501,739 | 1.0705 18,590,306 | 12.51 |
| 6 | ダイワ中長期世界債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 10,799,744 | 1.1162 12,054,942 | 1.1686 12,620,580 | 8.49 |
| 7 | ブランディワイン外国債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 4,556,763 | 1.4227 6,483,026 | 1.4800 6,744,009 | 4.54 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 98.49% |
| 合計 | 98.49% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
