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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/06/16-2024/06/17)
| (2) 【投資資産】 (2024年6月28日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ネオ・ジャパン株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 19,162,682 | 2.9580 56,685,112 | 3.0119 57,716,081 | 31.12 |
| 2 | ネオ・ヘッジ付債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 38,790,270 | 0.9304 36,090,467 | 0.9269 35,954,701 | 19.39 |
| 3 | ダイワ/GQGグローバル・エクイティ | 日本 | 投資信託受益証券 | 9,315,492 | 2.9072 27,081,999 | 2.9890 27,844,005 | 15.01 |
| 4 | ダイワ/ウエリントン・デュラブル・カンパニーズ戦略ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 10,683,081 | 2.5212 26,934,183 | 2.6009 27,785,625 | 14.98 |
| 5 | ネオ・ジャパン債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 15,729,075 | 1.0380 16,326,779 | 1.0287 16,180,499 | 8.72 |
| 6 | ダイワ中長期世界債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 9,301,683 | 1.2705 11,817,788 | 1.2931 12,028,006 | 6.48 |
| 7 | ブランディワイン外国債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 3,988,358 | 1.5948 6,360,633 | 1.6223 6,470,313 | 3.49 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 99.19% |
| 合計 | 99.19% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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