有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年9月25日-平成28年6月15日)
| (2) 【投資資産】 (平成28年6月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ネオ・ジャパン株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 5,584,004 | 1.1572 6,461,955 | 1.1552 6,450,641 | 41.98 | |
| 2 | ニッセイ/ボストン・カンパニー・米国株ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 2,387,096 | 1.0813 2,581,195 | 1.0058 2,400,941 | 15.63 | |
| 3 | ダイワ/ウエリントン・グローバル・オポチュニティーズ・ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 2,526,107 | 1.0132 2,559,624 | 0.9397 2,373,782 | 15.45 | |
| 4 | ネオ・ヘッジ付債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 1,546,628 | 1.0607 1,640,508 | 1.0687 1,652,881 | 10.76 | |
| 5 | ニッセイ/アリアンツ・欧州グロース株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 1,301,586 | 0.9685 1,260,687 | 0.8973 1,167,913 | 7.60 | |
| 6 | ネオ・ジャパン債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 552,854 | 1.0890 602,058 | 1.0985 607,310 | 3.95 | |
| 7 | ベアリング外国債券ファンドM | 日本 | 投資信託受益証券 | 489,366 | 0.9099 445,274 | 0.8798 430,544 | 2.80 | |
| 8 | LM・ブランディワイン外国債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 183,356 | 1.0366 190,066 | 1.0023 183,777 | 1.20 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 99.37% |
| 合計 | 99.37% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
