有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年6月16日-令和4年6月15日)
| (2) 【投資資産】 (2022年6月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ネオ・ジャパン株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 20,031,171 | 2.0420 40,903,651 | 2.0751 41,566,682 | 34.65 |
| 2 | ネオ・ヘッジ付債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 23,583,600 | 0.9904 23,359,506 | 1.0004 23,593,033 | 19.67 |
| 3 | ダイワ/ウエリントン・デュラブル・カンパニーズ戦略ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 10,539,550 | 1.7096 18,018,415 | 1.7789 18,748,805 | 15.63 |
| 4 | ダイワ/GQGグローバル・エクイティ | 日本 | 投資信託受益証券 | 10,347,253 | 1.7156 17,751,747 | 1.7429 18,034,227 | 15.03 |
| 5 | ダイワ中長期世界債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 6,227,297 | 1.1040 6,875,083 | 1.1236 6,996,990 | 5.83 |
| 6 | ネオ・ジャパン債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 5,423,830 | 1.0746 5,828,949 | 1.0734 5,821,939 | 4.85 |
| 7 | LM・ブランディワイン外国債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 2,675,405 | 1.3474 3,605,041 | 1.3595 3,637,213 | 3.03 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 98.70% |
| 合計 | 98.70% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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