ターゲットイヤータイプラップ・コンシェルジュ2034の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月15日 | 2017年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 527,974 | 650,922 |
| 投資信託受益証券 | 28,631,479 | 43,536,490 |
| 流動資産計 | 29,159,453 | 44,187,412 |
| 資産の部合計 | 29,159,453 | 44,187,412 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 3,863 | 5,757 |
| 未払委託者報酬 | 149,714 | 222,531 |
| その他未払費用 | 872 | 1,366 |
| 流動負債計 | 154,449 | 229,654 |
| 負債の部合計 | 154,449 | 229,654 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,708,140 | 37,000,250 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,296,864 | 6,957,508 |
| （分配準備積立金） | 2,102,796 | 2,026,105 |
| 元本等合計 | 29,005,004 | 43,957,758 |
| 純資産の部合計 | 29,005,004 | 43,957,758 |
| 負債・純資産合計 | 29,159,453 | 44,187,412 |
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