ターゲットイヤータイプラップ・コンシェルジュ2034の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月15日 | 2018年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,228 | 189,032 |
| コール・ローン | 749,199 | 654,407 |
| 投資信託受益証券 | 53,393,432 | 47,253,904 |
| 流動資産計 | 54,150,859 | 48,097,343 |
| 資産の部合計 | 54,150,859 | 48,097,343 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 7,865 | 7,672 |
| 未払委託者報酬 | 303,344 | 296,007 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 1,883 | 1,830 |
| 流動負債計 | 313,092 | 305,510 |
| 負債の部合計 | 313,092 | 305,510 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 44,690,822 | 42,120,767 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,146,945 | 5,671,066 |
| （分配準備積立金） | 6,006,344 | 4,620,507 |
| 元本等合計 | 53,837,767 | 47,791,833 |
| 純資産の部合計 | 53,837,767 | 47,791,833 |
| 負債・純資産合計 | 54,150,859 | 48,097,343 |
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