ターゲットイヤータイプラップ・コンシェルジュ2034の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月17日 | 2019年12月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 907,087 | 1,273,762 |
| 投資信託受益証券 | 52,641,432 | 58,993,030 |
| 未収入金 | 430,000 | 80,000 |
| 流動資産計 | 53,978,519 | 60,346,792 |
| 資産の部合計 | 53,978,519 | 60,346,792 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 253,526 |
| 未払受託者報酬 | 8,105 | 8,982 |
| 未払委託者報酬 | 312,491 | 346,318 |
| その他未払費用 | 1,967 | 2,183 |
| 流動負債計 | 322,563 | 611,009 |
| 負債の部合計 | 322,563 | 611,009 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 46,099,479 | 46,920,117 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,556,477 | 12,815,666 |
| （分配準備積立金） | 4,346,451 | 3,881,760 |
| 元本等合計 | 53,655,956 | 59,735,783 |
| 純資産の部合計 | 53,655,956 | 59,735,783 |
| 負債・純資産合計 | 53,978,519 | 60,346,792 |
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