ターゲットイヤータイプラップ・コンシェルジュ2034の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月15日 | 2020年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,175,636 | 1,132,022 |
| 投資信託受益証券 | 63,532,393 | 75,487,080 |
| 流動資産計 | 64,708,029 | 76,619,102 |
| 資産の部合計 | 64,708,029 | 76,619,102 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 234,217 | － |
| 未払受託者報酬 | 9,928 | 11,444 |
| 未払委託者報酬 | 382,291 | 440,421 |
| その他未払費用 | 2,395 | 2,779 |
| 流動負債計 | 628,831 | 454,644 |
| 負債の部合計 | 628,831 | 454,644 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 54,750,799 | 57,805,677 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,328,399 | 18,358,781 |
| （分配準備積立金） | 3,649,477 | 3,417,264 |
| 元本等合計 | 64,079,198 | 76,164,458 |
| 純資産の部合計 | 64,079,198 | 76,164,458 |
| 負債・純資産合計 | 64,708,029 | 76,619,102 |
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