ターゲットイヤータイプラップ・コンシェルジュ2034の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月15日 | 2021年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,425,080 | 1,788,619 |
| 投資信託受益証券 | 91,787,069 | 104,557,669 |
| 流動資産計 | 93,212,149 | 106,346,288 |
| 資産の部合計 | 93,212,149 | 106,346,288 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,666 | － |
| 未払受託者報酬 | 13,730 | 16,352 |
| 未払委託者報酬 | 528,081 | 628,990 |
| その他未払費用 | 3,359 | 4,005 |
| 流動負債計 | 559,836 | 649,347 |
| 負債の部合計 | 559,836 | 649,347 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 63,011,256 | 69,913,566 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 29,641,057 | 35,783,375 |
| （分配準備積立金） | 18,694,068 | 18,103,693 |
| 元本等合計 | 92,652,313 | 105,696,941 |
| 純資産の部合計 | 92,652,313 | 105,696,941 |
| 負債・純資産合計 | 93,212,149 | 106,346,288 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
