ターゲットイヤータイプラップ・コンシェルジュ2034の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月15日 | 2019年6月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,228 | － |
| コール・ローン | 749,199 | 907,087 |
| 投資信託受益証券 | 53,393,432 | 52,641,432 |
| 未収入金 | － | 430,000 |
| 流動資産計 | 54,150,859 | 53,978,519 |
| 資産の部合計 | 54,150,859 | 53,978,519 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 7,865 | 8,105 |
| 未払委託者報酬 | 303,344 | 312,491 |
| その他未払費用 | 1,883 | 1,967 |
| 流動負債計 | 313,092 | 322,563 |
| 負債の部合計 | 313,092 | 322,563 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 44,690,822 | 46,099,479 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,146,945 | 7,556,477 |
| （分配準備積立金） | 6,006,344 | 4,346,451 |
| 元本等合計 | 53,837,767 | 53,655,956 |
| 純資産の部合計 | 53,837,767 | 53,655,956 |
| 負債・純資産合計 | 54,150,859 | 53,978,519 |
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